når en indikator «kjemper» med de faktiske prishandlerne kan tjene.Noen ganger vil en teknisk indikator være uenig eller «kjempe» med den faktiske prisaksjonen til aksjen eller indeksen du analyserer. Disse «uenighetene» er faktisk veldig nyttige for tekniske handelsmenn. I denne tre del serien vil vi diskutere og lære å bruke disse kraftige tekniske signaler kalt divergenser
Trading divergences-Part One
en divergens vises når en teknisk indikator (vanligvis en oscillator) begynner å etablere en trend som er uenig med den faktiske prisen bevegelse. FOR eksempel, i diagrammet nedenfor kan DU se QQQQ danner lavere lows fra januar Til Mars 2008.
dette er representativt for et marked som blir mer bearish. DEN TEKNISKE rsi-indikatoren jeg har brukt, viser imidlertid en rekke høyere nedturer, noe som indikerer en bedre trend.
FOR qqqq shorts er dette en advarsel om at risikokontroll kommer til å bli mye viktigere fordi det er stor sannsynlighet for at trenden vil bli forstyrret på kort sikt.for flere spekulative handelsmenn som ønsker å få lang qqqq eller kjøpe samtaler, er denne «bullish divergensen» et varsel om at en endring i trenden kan oppstå. I videoen vil jeg dekke et annet godt eksempel på en bullish divergens som DEN PÅ QQQQ, men på en individuell lager.Traders bruker tekniske indikatorer som oscillatorer fordi de filtrerer mye støy i prisaksjonen. Oscillatorer er vanligvis utformet for å vise en næringsdrivende når prisene har nådd ekstremer og en reversering er sannsynlig. Men hvor ekstremt er for ekstremt?uenigheten eller divergensen mellom bearish price action (lower lows) og trenden til oscillatoren (higher lows) er en måte å svare på det spørsmålet. Når dette skjer, indikerer det at investorens følelser er for ekstreme og en reversering til oppsiden er sannsynlig.
Avvik kan skje for å utløse handler begge retninger.
Avvik kan være et viktig advarselssignal om at en bullish trend slutter. I den siste artikkelen snakket jeg om hvordan man bruker bullish avvik for å komme inn i en ny lang stilling eller å se etter svakhet i en nedadgående trend, men det er også bearish avvik som lange handelsmenn må se etter.Foruten å beskrive en bearish divergens vil jeg ytterligere avgrense divergens analyse, i denne artikkelen, for å hjelpe deg å forstå hvilke typer avvik betyr mest og hva du bør være ute etter på en dag til dag basis.En bearish divergens oppstår Når prisene fortsetter å danne høyere høyder (typisk i et oksemarked) mens oscillatoren din (i dette tilfellet EN RSI) danner betydelig lavere høyder (indikerer svakhet i trenden.)
vi har videre definert dette signalet som en periode med divergerende trender mellom priser og indikatoren når indikatoren har gjort topper i» overkjøpt » territorium.
hvis DU bruker RSI for å se etter avvik, betyr det at du vil være mest oppmerksom på avvik når indikatorens topper er over 70 eller » overkjøpt.»Du kan se akkurat denne typen formasjon og den resulterende nedtrenden på diagrammet nedenfor Av Ebay (EBAY.)
det er to ting som en tekniker kan gjøre når en divergens former og prisene begynner å falle. For det første er det en mulighet for lange handelsmenn å være proaktive om deres risikokontroll. Det kan bety å bruke strammere stopp, beskyttende alternativer eller bare gjennomgå porteføljen din for å sikre at du er riktig diversifisert.For Det Andre er en bearish divergens et flott tidssignal for flere spekulative handelsmenn å få kort markedet eller å kjøpe salgsopsjoner. I begge tilfeller har signalet gitt deg praktisk informasjon for din egen porteføljestyring.de grunnleggende reglene for handelsforskjeller er enkle og kan brukes på en rekke forskjellige tekniske indikatorer, Og Selv om De ikke er veldig vanlige, representerer de svært viktige tekniske signaler om at markedet eller aksjetrenden kan endres. Dette betyr at trendhandlere tar tiltak for å begrense risikoen, og flere spekulative handelsmenn ser etter en mulighet til å handle en potensiell reversering. I denne artikkelen vil jeg gjennomgå de grunnleggende reglene for handel med en divergens og gi et tips for å finne avvik i live-markedet med andre tekniske indikatorer enn RSI.
trading divergences-Del Tre
begge avvik ser etter «uenighet» mellom den tekniske indikatoren du bruker og selve prisaksjonen. I tilfelle av en bullish divergens oppstår signalet NÅR indikatoren gjør HØYERE nedturer (blir mindre bearish) mens prisaksjonen selv etablerer LAVERE nedturer.
indikatoren er en mer pålitelig representasjon av investorens følelser og indikerer at markedet er overextended eller «oversolgt» til ulemper.
Bearish divergens:
«uenigheten» i dette signalet oppstår NÅR indikatoren gjør LAVERE høyder mens prisene fullfører HØYERE høyder. Indikatoren i dette tilfellet indikerer at investorene blir mindre bullish og derfor overextenderer markedet seg selv eller «overbuying» til oppsiden.
Se etter ekstremer:
en teknisk indikator vil ha mange topper og daler. De som betyr mest forekommer i ekstreme områder. For eksempel, i denne serien brukte VI RSI som er i «ekstreme» områder når det er over 70 eller under 30.Hvis en bearish divergens oppstår når RSI er i det øvre ekstreme området, begynner bullish investorer å se for å dekke sine posisjoner litt nærmere. Tilsvarende, hvis den bullish divergensen oppstår med RSI under 30, vil bearish investorer eller korte investorer begynne å kontrollere risikoen og markedseksponeringen nærmere.
Hva om DU ikke bruker RSI?
Ikke alle tekniske indikatorer har et standardisert ekstremt område som RSI gjør. De ekstreme områdene PÅ RSI gjør DET til en praktisk indikator for denne typen analyse, men å finne de samme signalene med din favorittoscillator er like enkelt.for eksempel bruker MANGE handelsmenn EN MACD eller CCI som deres foretrukne oscillator for å handle trenden. Ingen av disse har et etablert ekstremt område fordi DE i motsetning TIL RSI ikke svinger innenfor et begrenset område på 1-100. I disse tilfellene ser på nyere historie og prøve å finne avvik i oscillatorer når de gjør topper eller bunner utenfor normalområdet.
i diagrammet nedenfor kan du se en bullish divergens identifisert av EN RSI-innstilling høyere nedturer (1) i det nedre ekstreme området mens markedet gjorde lavere nedturer. Du kan også se det samme signalet på EN CCI som treffer mye mer ekstreme nedturer (2) sammenlignet med nyere historie. Endelig er DET samme sant PÅ MACD (3) som det strekker seg under det siste området.
det er ingen tilfeldighet at alle tre indikatorene viser samme signal samtidig. Oscillatorer måler i hovedsak den samme informasjonen på svært like måter. Forskjellene er vanligvis bare et spørsmål om personlig preferanse. Noen handelsmenn holder seg til RSI, mens andre foretrekker MACDs eller en annen oscillator. Dette er litt som valget mellom P / E-forhold versus P / E / G-forhold for grunnleggende analytikere. Hold deg til det du er komfortabel med.
IBM daglig diagram som viser bullish divergens
Øv på å finne dette mønsteret på egen hånd ved hjelp av tidligere data og deretter se etter at de skal vises i dagens markedstrend. I videoen vil jeg gå inn i litt mer detalj om hva du leter etter i en teknisk divergens og hvordan du bruker dette signalet, uansett hvilken teknisk indikator du kan favorisere.