gdy wskaźnik „walczy” z rzeczywistą ceną, handlowcy mogą zyskać.

czasami wskaźnik techniczny nie zgadza się lub „walczy” z rzeczywistą akcją cenową akcji lub indeksu, który analizujesz. Te „nieporozumienia” są w rzeczywistości bardzo przydatne dla technicznych handlowców. W tej trzyczęściowej serii omówimy i nauczymy się, jak stosować te potężne sygnały techniczne zwane rozbieżnościami

rozbieżności handlowe – część pierwsza

rozbieżność pojawia się, gdy wskaźnik techniczny (Zwykle oscylator) zaczyna ustalać trend, który nie zgadza się z rzeczywistym ruchem cen. Na przykład, na poniższym wykresie możesz zobaczyć QQQQ tworzące niższe niże od stycznia do marca 2008 roku.

jest to reprezentatywne dla rynku, który staje się coraz bardziej niedźwiedzi. Jednak zastosowany przeze mnie wskaźnik techniczny RSI pokazuje szereg wyższych spadków, co wskazuje na poprawę trendu.

w przypadku szortów QQQQ jest to Ostrzeżenie, że kontrola ryzyka stanie się znacznie ważniejsza, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend zostanie zakłócony w krótkim okresie.

dla bardziej spekulacyjnych handlowców, którzy chcą uzyskać długie połączenia QQQQ lub kupić, ta „bycza dywergencja” jest ostrzeżeniem, że może pojawić się zmiana trendu. W filmie omówię kolejny świetny przykład upartej dywergencji, takiej jak ta na QQQQ, ale na pojedynczej akcji.

handlowcy używają wskaźników technicznych, takich jak oscylatory, ponieważ filtrują wiele szumów w ramach akcji cenowej. Oscylatory są zwykle zaprojektowane tak, aby pokazać handlowcom, gdy ceny osiągnęły skrajności i prawdopodobne jest odwrócenie. Jednak jak ekstremalne jest zbyt ekstremalne?

niezgoda lub rozbieżność między niedźwiedzią akcją cenową (niższe upadki) a tendencją oscylatora (wyższe spadki) jest jednym ze sposobów odpowiedzi na to pytanie. Gdy tak się dzieje, wskazuje to, że nastroje inwestorów są zbyt ekstremalne i prawdopodobne jest odwrócenie wzrostu.

rozbieżności mogą powodować transakcje w obu kierunkach.

rozbieżności mogą być ważnym sygnałem ostrzegawczym, że tendencja zwyżkowa się kończy. W ostatnim artykule mówiłem o tym, jak używać uparty rozbieżności do czasu wejścia do nowej pozycji długiej lub zwrócić uwagę na słabość w trendzie spadkowym, ale istnieją również niedźwiedzi rozbieżności, że długo przedsiębiorcy muszą obserwować.

oprócz opisania niedźwiedziej rozbieżności, w tym artykule udoskonalę analizę rozbieżności, aby pomóc ci zrozumieć, jakie rodzaje rozbieżności mają największe znaczenie i czego powinieneś szukać na co dzień.

różnice handlowe – część druga

niedźwiedzi dywergencja występuje, gdy ceny nadal tworzą wyższe wzloty (typowe na rynku byka), podczas gdy twój oscylator (w tym przypadku RSI) tworzy znacznie niższe wzloty (co wskazuje na słabość trendu.)

dodatkowo zdefiniowaliśmy ten sygnał jako okres rozbieżnych trendów między cenami a wskaźnikiem, gdy wskaźnik osiąga szczyty na „wykupieniu” terytorium.

Jeśli używasz RSI do wyszukiwania rozbieżności, oznacza to, że najwięcej uwagi poświęcisz rozbieżnościom, gdy szczyty wskaźnika przekroczą 70 lub „wykupienie”.”Możesz zobaczyć dokładnie ten rodzaj formacji i wynikający z tego trend spadkowy na poniższym wykresie Ebay (EBAY.)

istnieją dwie rzeczy, które technik może zrobić, gdy pojawią się rozbieżności i ceny zaczną spadać. Po pierwsze, jest to okazja dla długich traderów do proaktywnej kontroli ryzyka. Może to oznaczać stosowanie bardziej rygorystycznych przystanków, opcji ochronnych lub po prostu przeglądanie portfela, aby upewnić się, że jesteś odpowiednio zdywersyfikowany.

Po Drugie, niedźwiedzi dywergencja jest świetnym sygnałem czasowym dla bardziej spekulacyjnych handlowców, aby uzyskać krótki rynek lub kupić opcje sprzedaży. W obu przypadkach, sygnał dał ci użytecznych informacji dla własnego zarządzania portfelem.

podstawowe zasady dotyczące rozbieżności handlowych są proste i mogą być stosowane do wielu różnych wskaźników technicznych

rozbieżności są dość proste do zidentyfikowania i chociaż nie są zbyt powszechne, stanowią bardzo ważne sygnały TECHNICZNE, że trend rynkowy lub giełdowy może się zmienić. Oznacza to, że traderzy trendów podejmują środki w celu ograniczenia ryzyka, a bardziej spekulacyjni traderzy szukają okazji do handlu potencjalnym odwróceniem. W tym artykule przejrzę podstawowe zasady handlu rozbieżnością i przedstawię wskazówkę dotyczącą znajdowania rozbieżności na rynku na żywo ze wskaźnikami technicznymi innymi niż RSI.

rozbieżności handlowe – Część trzecia

obie rozbieżności szukają „niezgody” między wskaźnikiem technicznym, którego używasz, a samą akcją cenową. W przypadku byczej dywergencji, sygnał występuje, gdy wskaźnik robi wyższe upadki (staje się mniej niedźwiedzi), podczas gdy sama akcja cenowa ustanawia niższe spadki.

wskaźnik jest bardziej wiarygodnym odzwierciedleniem nastrojów inwestorów i wskazuje, że rynek jest nadmiernie rozbudowany lub „wyprzedany” w dół.

niedźwiedzi dywergencja:

„niezgoda” w tym sygnale występuje, gdy wskaźnik dokonuje niższych wzlotów, podczas gdy ceny kończą wyższe wzloty. Wskaźnik w tym przypadku wskazuje, że inwestorzy stają się mniej uparty, a zatem rynek jest nadmiernie wydłużony lub „overbuying” do góry nogami.

Szukaj skrajności:

wskaźnik techniczny będzie miał wiele szczytów i dolin. Te, które mają największe znaczenie, występują w skrajnych zakresach. Na przykład w tej serii użyliśmy RSI, który jest w” ekstremalnych ” zakresach, gdy jest powyżej 70 lub poniżej 30.

Jeśli wystąpi niedźwiedzi dywergencja, gdy RSI znajduje się w górnym skrajnym przedziale uparty inwestorzy zaczynają szukać nieco bliżej pokrycia swoich pozycji. Podobnie, jeśli wystąpi tendencyjna rozbieżność z RSI poniżej 30, inwestorzy niedźwiedzi lub inwestorzy krótkimi zaczną ściślej kontrolować swoje ryzyko i ekspozycję rynkową.

co jeśli nie używasz RSI?

nie wszystkie wskaźniki techniczne mają znormalizowany zasięg Ekstremalny, tak jak RSI. Skrajne zakresy na RSI sprawiają, że jest to wygodny wskaźnik dla tego rodzaju analizy, ale znalezienie tych samych sygnałów za pomocą ulubionego oscylatora jest równie proste.

na przykład wielu handlowców używa MACD lub CCI jako preferowanego oscylatora do handlu trendem. Żaden z nich nie ma ustalonego zakresu ekstremalnego, ponieważ w przeciwieństwie do RSI nie oscylują w ograniczonym zakresie 1-100. W takich przypadkach przyjrzyj się najnowszej historii i spróbuj znaleźć rozbieżności w oscylatorach, gdy tworzą szczyty lub DNA poza normalnym zakresem.

na poniższym wykresie widać byczą rozbieżność zidentyfikowaną przez RSI ustawiającą wyższe najniższe (1) w niższym skrajnym zakresie, podczas gdy rynek robił niższe najniższe. Możesz również zobaczyć ten sam sygnał na CCI, który uderza o wiele bardziej ekstremalne upadki (2) w porównaniu do najnowszej historii. Wreszcie, to samo dotyczy MACD (3), ponieważ rozszerza się poniżej swojego najnowszego zakresu.

to nie przypadek, że wszystkie trzy wskaźniki pokazują ten sam sygnał w tym samym czasie. Oscylatory mierzą te same informacje w bardzo podobny sposób. Różnice są zwykle tylko kwestią osobistych preferencji. Niektórzy handlowcy trzymają się RSI, podczas gdy inni wolą MACDs lub inny oscylator. Jest to trochę jak wybór między wskaźnikami P/E a wskaźnikami P/E / G dla fundamentalnych analityków. Trzymaj się tego, co Ci odpowiada.

IBM daily chart pokazujący byczą dywergencję

Ćwicz samodzielnie znajdowanie tego wzorca na podstawie danych z przeszłości, a następnie poszukaj ich, aby pojawiły się w aktualnym trendzie rynkowym. W filmie omówię nieco więcej szczegółów na temat tego, czego szukasz w technicznej dywergencji i jak korzystać z tego sygnału, niezależnie od tego, jaki wskaźnik techniczny możesz faworyzować.