Wenn ein Indikator mit der tatsächlichen Preisaktion „kämpft“, können Händler profitieren.

Manchmal widerspricht oder „kämpft“ ein technischer Indikator der tatsächlichen Kursentwicklung der Aktie oder des Index, die Sie analysieren. Diese „Meinungsverschiedenheiten“ sind eigentlich sehr nützlich für technische Händler. In dieser dreiteiligen Serie werden wir diskutieren und lernen, wie man diese leistungsstarken technischen Signale, die Divergenzen genannt werden, anwendet

Handelsdivergenzen – Teil eins

Eine Divergenz tritt auf, wenn ein technischer Indikator (normalerweise ein Oszillator) beginnt, einen Trend zu etablieren, der mit der tatsächlichen Preisbewegung nicht übereinstimmt. In der folgenden Grafik sehen Sie beispielsweise, wie der QQQQ von Januar bis März 2008 niedrigere Tiefs bildet.

Dies ist repräsentativ für einen Markt, der bärischer wird. Der technische RSI-Indikator, den ich angewendet habe, zeigt jedoch eine Reihe höherer Tiefs, was auf einen sich verbessernden Trend hinweist.

Für QQQQ-Shorts ist dies eine Warnung, dass die Risikokontrolle viel wichtiger wird, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Trend kurzfristig gestört wird.Für spekulativere Trader, die den QQQQ long halten oder Calls kaufen möchten, ist diese „bullische Divergenz“ ein Hinweis darauf, dass sich möglicherweise eine Trendwende abzeichnet. In dem Video werde ich ein weiteres großartiges Beispiel für eine bullische Divergenz behandeln, wie die auf dem QQQQ, aber auf einer einzelnen Aktie.Händler verwenden technische Indikatoren wie Oszillatoren, da sie einen Großteil des Rauschens innerhalb der Preisaktion filtern. Oszillatoren sind in der Regel so konzipiert, dass sie einem Händler zeigen, wenn die Preise Extreme erreicht haben und eine Umkehrung wahrscheinlich ist. Doch wie extrem ist zu extrem?Die Meinungsverschiedenheit oder Divergenz zwischen der bärischen Preisaktion (niedrigere Tiefs) und dem Trend des Oszillators (höhere Tiefs) ist eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Wenn dies geschieht, deutet dies darauf hin, dass die Anlegerstimmung zu extrem ist und eine Umkehrung nach oben wahrscheinlich ist.

Divergenzen können Trades in beide Richtungen auslösen.Divergenzen können ein wichtiges Warnsignal dafür sein, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht. Im letzten Artikel habe ich darüber gesprochen, wie man bullische Divergenzen verwendet, um einen Einstieg in eine neue Long-Position zu planen oder nach Schwäche in einem Abwärtstrend Ausschau zu halten, aber es gibt auch bärische Divergenzen, auf die Long-Trader achten müssen.Neben der Beschreibung einer bärischen Divergenz werde ich in diesem Artikel die Divergenzanalyse weiter verfeinern, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, welche Arten von Divergenzen am wichtigsten sind und wonach Sie täglich suchen sollten.

Handelsdivergenzen – Teil zwei

Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn die Preise weiterhin höhere Höchststände bilden (typisch für einen Bullenmarkt), während Ihr Oszillator (in diesem Fall ein RSI) deutlich niedrigere Höchststände bildet (was auf eine Trendschwäche hinweist.)

Wir haben dieses Signal weiter definiert als eine Periode divergierender Trends zwischen Preisen und dem Indikator, wenn der Indikator im „überkauften“ Gebiet Spitzenwerte erreicht hat.Wenn Sie den RSI verwenden, um nach Divergenzen zu suchen, bedeutet dies, dass Sie den Divergenzen am meisten Aufmerksamkeit schenken, wenn die Spitzenwerte des Indikators über 70 oder „überkauft“ liegen.“ Sie können genau diese Art von Formation und den daraus resultierenden Abwärtstrend in der folgenden Tabelle von Ebay (EBAY.)

Es gibt zwei Dinge, die ein Techniker tun kann, sobald sich eine Divergenz bildet und die Preise zu fallen beginnen. Erstens ist es eine Gelegenheit für Long-Trader, proaktiv über ihre Risikokontrolle zu sein. Dies kann bedeuten, dass Sie engere Stopps, Schutzoptionen oder einfach nur Ihr Portfolio überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie richtig diversifiziert sind.Zweitens ist eine bärische Divergenz ein großartiges Timing-Signal für spekulativere Trader, um Short auf den Markt zu kommen oder Put-Optionen zu kaufen. In beiden Fällen hat das Signal Ihnen verwertbare Informationen für Ihr eigenes Portfoliomanagement gegeben.

Die Grundregeln für den Handel mit Divergenzen sind einfach und können auf eine Reihe verschiedener technischer Indikatoren angewendet werden

Divergenzen sind ziemlich einfach zu identifizieren und obwohl sie nicht sehr häufig sind, stellen sie sehr wichtige technische Signale dar, dass sich der Markt- oder Aktientrend ändern könnte. Dies bedeutet, dass Trendhändler Maßnahmen ergreifen, um ihr Risiko einzuschränken, und spekulativere Händler nach einer Möglichkeit suchen, eine potenzielle Umkehrung zu handeln. In diesem Artikel werde ich die Grundregeln für den Handel mit einer Divergenz überprüfen und einen Tipp geben, um Divergenzen im Live-Markt mit anderen technischen Indikatoren als dem RSI zu finden.

Handelsabweichungen – Teil drei

Beide Divergenzen suchen nach „Meinungsverschiedenheiten“ zwischen dem von Ihnen verwendeten technischen Indikator und der Preisaktion selbst. Im Falle einer bullischen Divergenz tritt das Signal auf, wenn der Indikator HÖHERE Tiefs macht (weniger bärisch wird), während die Preisaktion selbst NIEDRIGERE Tiefs festlegt.

Der Indikator ist eine zuverlässigere Darstellung der Anlegerstimmung und zeigt an, dass der Markt nach unten überfordert oder „überverkauft“ ist.

Bärische Divergenz:

Die „Meinungsverschiedenheit“ in diesem Signal tritt auf, wenn der Indikator NIEDRIGERE Höchststände erreicht, während die Preise HÖHERE Höchststände erreichen. Der Indikator zeigt in diesem Fall an, dass die Anleger weniger bullisch werden und sich der Markt daher überfordert oder nach oben „überkauft“.

Suchen Sie nach Extremen:

Ein technischer Indikator wird viele Gipfel und Täler haben. Diejenigen, die am wichtigsten sind, treten in extremen Bereichen auf. In dieser Serie haben wir beispielsweise den RSI verwendet, der sich in „extremen“ Bereichen befindet, wenn er über 70 oder unter 30 liegt.Wenn eine bärische Divergenz auftritt, wenn der RSI im oberen Extrembereich liegt, beginnen bullische Anleger, ihre Positionen etwas genauer abzudecken. Wenn die bullische Divergenz mit dem RSI unter 30 auftritt, werden bärische Anleger oder Short-Anleger beginnen, ihr Risiko und ihr Marktrisiko genauer zu kontrollieren.

Was ist, wenn Sie den RSI nicht verwenden?

Nicht alle technischen Indikatoren haben einen standardisierten extremen Bereich wie der RSI. Die extremen Bereiche des RSI machen ihn zu einem praktischen Indikator für diese Art der Analyse, aber es ist genauso einfach, dieselben Signale mit Ihrem bevorzugten Oszillator zu finden.Zum Beispiel verwenden viele Trader einen MACD oder CCI als ihren bevorzugten Oszillator, um den Trend zu traden. Keiner von ihnen hat einen etablierten extremen Bereich, da sie im Gegensatz zum RSI nicht in einem eingeschränkten Bereich von 1-100 oszillieren. Schauen Sie sich in diesen Fällen die jüngste Geschichte an und versuchen Sie, Divergenzen in den Oszillatoren zu finden, wenn sie Ober- oder Untertöne jenseits des normalen Bereichs erzeugen.In der folgenden Grafik sehen Sie eine bullische Divergenz, die durch einen RSI identifiziert wurde, der höhere Tiefs (1) im unteren Extrembereich festlegte, während der Markt niedrigere Tiefs erzielte. Sie können das gleiche Signal auch auf einem CCI sehen, der im Vergleich zur jüngsten Geschichte viel extremere Tiefs (2) erreicht. Schließlich gilt das Gleiche für den MACD (3), da er unter seinen jüngsten Bereich fällt.

Es ist kein Zufall, dass alle drei Indikatoren gleichzeitig dasselbe Signal anzeigen. Oszillatoren messen alle im Wesentlichen die gleichen Informationen auf sehr ähnliche Weise. Die Unterschiede sind in der Regel nur eine Frage der persönlichen Vorlieben. Einige Händler bleiben beim RSI, während andere MACDs oder einen anderen Oszillator bevorzugen. Dies ist ein wenig wie die Wahl zwischen P / E-Verhältnissen und P / E / G-Verhältnissen für Fundamentalanalysten. Bleib bei dem, womit du dich wohl fühlst.

IBM Tages-Chart mit bullischer Divergenz

Üben Sie, dieses Muster anhand vergangener Daten selbst zu finden, und suchen Sie dann, ob sie im aktuellen Markttrend erscheinen. In dem Video werde ich etwas detaillierter darauf eingehen, wonach Sie bei einer technischen Divergenz suchen und wie Sie dieses Signal verwenden, unabhängig davon, welchen technischen Indikator Sie bevorzugen.