Capital Groupin American Funds-perhe on tarjonnut sijoitusrahastoja sijoittajille 1930-luvun alusta lähtien. Suurinta osaa rahastoista hallinnoivat aktiivisesti ammattimaiset analyytikot ja johtajat. Seuraavat rahastot ylpeilevät pisimmillä rataennätyksillä.
Huom: Kaikki taloudelliset tiedot ovat ajankohtaisia 8.heinäkuuta 2020 alkaen.
1) American Funds Investment Company of America
the Investment Company of America fund (AIVSX) on aktiivisesti hoidettu kasvu – ja tulospainotteinen osakerahasto. Sen keskimääräinen vuosituotto vuoden 1934 alusta lähtien on 12,01%, mikä on selvästi parempi kuin S&P 500: n 9,82% keskimääräinen vuosituotto samalta ajanjaksolta kuin tammikuussa 2020. Rahaston viiden vuoden vuosituotto on 8,22%, kulusuhde 0,59% ja osinkotuotto 1,53%.
2) American Mutual Fund
the American Mutual Fund (AMRMX) on suurikattoinen rahasto, joka pyrkii säilyttämään pääomaa valitsemalla osakkeita, jotka tarjoavat vahvoja perustekijöitä ja kestäviä osinkoja. Vuodesta 1950 lähtien rahaston keskimääräinen vuosituotto on ollut 11,37%. Rahaston viiden vuoden vuosituotto on 6,30%, liikekulusuhde 0,61% ja osinkotuotto 1,72%.
3) AMCAP-rahasto
vuonna 1967 perustettu AMCAP-rahasto (AMCPX) tavoittelee pitkän aikavälin pääoman kasvua kohdentamalla osakkeita, jotka osoittavat jatkuvasti parempia tuottoja. Rahaston keskimääräinen vuosituotto viimeisten kymmenen vuoden ajalta on 12,27%, viiden vuoden vuosituotto 9,39% ja liikekulusuhde 0,69%, mikä on selvästi alle luokan keskiarvon 1,19%. Tällä hetkellä osinkotuottoa ei ole.
4) New Perspective Fund
American Funds käynnisti maaliskuussa 1973 uuden Perspective Fund-rahaston (ANWPX), jonka sijoitustavoitteena oli hakea pitkän aikavälin pääoman vahvistumista. Rahastonhoitaja sijoittaa pääasiassa monikansallisiin blue-chip monikansallisiin yrityksiin yhteisten osakkeiden, etuoikeutettujen osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai vaihtovelkakirjojen muodossa. Keskimääräinen vuosituotto perustamisesta lähtien on 11,76%. Rahaston viiden vuoden vuosituotto on 4,85% ja kulusuhde 0,76% ja osinkotuotto 0,53%. Rahastosta puuttuu heinäkuusta 2020 alkaen osinkotuotto.
5) joulukuussa 1973 perustettu Growth Fund of America
Growth Fund of America (AGTHX) hakee pitkäjänteistä pääoman kasvua sijoittamalla suhdanteisiin, aliarvostettuihin yrityksiin ja mahdollisiin käänteentekeviin tarinoihin. Rahaston keskimääräinen vuosituotto viimeisten 10 vuoden ajalta on 12,82%, viiden vuoden vuosituotto 7,6% ja kulusuhde 0,65%. Se ei tällä hetkellä tarjoa osinkotuottoa.
6) joulukuussa 1973 käyttöön otettu Income Fund of America
Income Fund of America (AMECX) pyrkii pääoman kasvuun sijoittamalla osakkeisiin, vaihtovelkakirjoihin ja joukkovelkakirjoihin. Sen 10 vuoden vuosituotto on 8,84%, viiden vuoden vuosituotto 3,67% ja rahaston kulusuhde 0,58%. Rahasto povaa houkuttelevaa 2,61 prosentin osinkotuottoa.
7) toukokuussa 1974 perustettu Bond Fund of America
the Bond Fund of America (ABNDX) ylläpitää monipuolista korkosijoitussalkkua sopeutumalla muuttuviin joukkovelkakirjamarkkinaolosuhteisiin pyrkiessään korkean tuoton ja pääoman säilyttämiseen. Rahaston 10 vuoden vuosituotto on 3,28% ja viiden vuoden vuosituotto 1,99%. Sen liikekulusuhde on 0,61 prosenttia ja tuotto 1,7 prosenttia.
8) heinäkuussa 1975 perustettu American Balanced Fund
American Balanced Fund (ABALX) tavoittelee pitkän aikavälin pääoman ja tulojen kasvua sijoittamalla vähintään 50% varoistaan yhteisiin osakkeisiin ja 25% velkapapereihin kuten rahamarkkinapapereihin. Rahaston viiden vuoden vuosituotto on 6,88%, kulusuhde 0,59% ja osinkotuotto 1,53%.
9) Fundamental Investors Fund
elokuusta 1978 lähtien Fundamental Investors Fund (ANCFX) on kohdistanut arvomahdollisuuksia ja osakkeita, joilla on ylivoimainen myynti-ja tuottopotentiaali. Rahaston 10 vuoden vuosituotto 11,71% on ohittanut sen viiden vuoden vuosituotto 10,02%. Liikekulusuhde on 0,62 prosenttia ja osinkotuotto 1,21 prosenttia.
10) lokakuussa 1979 perustettu Tax-Free Bond Fund of America
Tax-Free Bond Fund of America (AFTEX) pyrkii maksimoimaan verovapaat tulot sijoittamalla ensisijaisesti kuntien ja viranomaisten obligaatioihin. Rahaston 10 vuoden vuosituotto on 3,86% ja viiden vuoden vuosituotto 2,81%. Rahaston 12 kuukauden tuotto on 2,47 prosenttia ja kulusuhde 0,54 prosenttia.