az elsődleges cél a trend kereskedő vásárolni vagy eladni egy eszközt az irányt a trend. Az irányjelek olvasása az eszköz árából önmagában nehéz lehet, és gyakran félrevezető, mert az ár általában mindkét irányban ingadozik, és megváltoztatja a karaktert az alacsony és a magas volatilitás közötti időszakok között.

az irányított mozgás indikátor (más néven irányított mozgás index vagy DMI) értékes eszköz az ár irányának és erősségének felmérésére. 1978-ban jött létre J. Welles Wilder, aki létrehozta a népszerű relatív erő indexet (RSI) is. A DMI különösen hasznos a trend kereskedési stratégiákhoz, mert megkülönbözteti az erős és a gyenge trendeket, lehetővé téve a kereskedő számára, hogy csak a valódi lendülettel LÉPJEN BE. A DMI minden időkereten működik, és alkalmazható bármely mögöttes járműre (részvények, befektetési alapok, tőzsdén kereskedett alapok, határidős ügyletek, áruk és valuták).

bár számításai kissé bonyolultak, a DMI megmondja, mikor kell hosszúnak vagy rövidnek lenni. Itt bemutatjuk, hogyan lehet részletesen elemezni a DMI mutatót, és megmutatjuk, milyen információkat tárhat fel a jobb nyereség elérése érdekében.

DMI trendvonalak

a DMI a tartománybővítés mozgó átlaga egy adott időszakban (az alapértelmezett érték 14 nap). A pozitív irányú mozgás indikátor (+DMI) azt méri, hogy az ár milyen erősen mozog felfelé; a negatív irányú mozgás indikátor (-DMI) azt méri, hogy az ár milyen erősen mozog lefelé. A két vonal tükrözi a bikák megfelelő erejét a medvékkel szemben.

minden DMI-t külön vonal képvisel (lásd az 1.ábrát). Először nézze meg, hogy a két DMI vonal közül melyik van a tetején. Néhány rövid távú kereskedő ezt domináns DMI-nek nevezi. A domináns DMI erősebb és nagyobb valószínűséggel jósolja meg az ár irányát. Ahhoz, hogy a vevők és az eladók megváltoztassák a dominanciát, a vonalaknak át kell lépniük.

keresztezés akkor következik be, amikor az alsó DMI keresztezi a tetején lévő domináns DMI-t. A crossoverek nyilvánvaló jelnek tűnhetnek a hosszú / rövid távra, de sok rövid távú kereskedő várni fog más mutatókra, hogy megerősítsék a belépési vagy kilépési jeleket, hogy növeljék esélyeiket a nyereséges kereskedelemre. A DMI vonalak keresztezései gyakran megbízhatatlanok, mert gyakran hamis jeleket adnak, ha a volatilitás alacsony, a késői jelek pedig magas volatilitás esetén. Gondoljon a kereszteződésekre, mint az esetleges irányváltozás első jeleire.

az 1.ábrán a +DMI és-a DMI külön sorként jelenik meg. Számos hamis keresztezés létezik (1.pont) és egy keresztezés a 2. pontban, amely +DMI domináns emelkedéshez vezet. (Megjegyzés: A DMI-t általában ugyanabban az ablakban ábrázolják az ADX jelzővel, amely nem jelenik meg.)

DMI Irányjelek

a DMI az árművelet megerősítésére szolgál (lásd a 2.ábrát). A +DMI általában szinkronban mozog az árral, ami azt jelenti, hogy a +DMI emelkedik, amikor az ár emelkedik, és esik, amikor az ár esik. Fontos megjegyezni, hogy a-DMI ellentétes módon viselkedik, és ellentétes irányba mozog az árral szemben. A-DMI emelkedik, amikor az ár csökken, és esik, amikor az ár emelkedik. Ehhez egy kicsit hozzá kell szokni. Ne feledje, hogy az ár felfelé vagy lefelé történő elmozdulásának erősségét mindig a megfelelő DMI vonal csúcsa rögzíti.

az irányjelek olvasása egyszerű. Amikor a +DMI domináns és emelkedő, az árirány felfelé mutat. Amikor a-DMI domináns és emelkedő, az árirány lefelé mutat. De az ár erősségét is figyelembe kell venni. A DMI erőssége az alacsony 0-tól a magas 100-ig terjed. Minél magasabb a DMI érték, annál erősebbek az árak. DMI értékek felett 25 átlagár irányosan erős. DMI értékek alatt 25 átlagár irányosan gyenge.

a 2.ábrán a DMI gyenge a ponton 1 az ár pedig szaggatott. A +DMI erősen 25 fölé emelkedik a 2. pontban, és az emelkedés következik. Vegye figyelembe, hogy a +DMI hogyan mozog az árral a 3. pontban, a-DMI pedig ellentétes irányban mozog a 4.pontban.

DMI Momentum

a DMI nagyszerű tulajdonsága, hogy egyszerre látja a vételi és eladási nyomást, lehetővé téve a domináns erő meghatározását a kereskedelem megkezdése előtt. A swing high (bikák) erejét a +DMI csúcs tükrözi, a swing low (medvék) erejét pedig a-DMI csúcs. A DMI csúcsok relatív ereje jelzi az ár lendületét, és időben jelzi a kereskedési döntéseket. Ha a vevők erősebbek, mint az eladók, a +DMI csúcsok 25, a-DMI csúcsok pedig 25 alatt lesznek. Ez látható egy erős emelkedés. De amikor az eladók erősebbek, mint a vásárlók, a-DMI csúcsok 25 felett lesznek, a +DMI csúcsok pedig 25 alatt lesznek. Ebben az esetben a tendencia csökken.

az ár trendképessége a domináns DMI folyamatos erejétől függ. Az erős emelkedés egy sor emelkedő + DMI csúcsot mutat, amelyek hosszabb ideig a-DMI felett maradnak (3.ábra). Az ellenkezője igaz az erős visszaesésekre. Ha mindkét DMI vonal 25 alatt van, és oldalirányban mozog, nincs domináns erő, és a trend kereskedések nem megfelelőek. A legjobb trendek azonban hosszú időszakok után kezdődnek, amikor a DMI vonalak oda-vissza keresztezik az 25 szintet. Az alacsony kockázatú kereskedelmi beállítás akkor következik be, amikor a DMI az 25 szint fölé emelkedik, és az ár behatol a támogatásba/ellenállásba.

a 3.ábrán a +DMI keresztezi a fenti 25 az 1. pontban, és a-DMI felett marad, ahogy az emelkedés fejlődik. Vegye figyelembe, hogy az emelkedés során nincs semmilyen crossover by-DMI. Itt a vevők erősek (+DMI >25), az eladók pedig gyengék (- DMI <25).

DMI Pivots

DMI vonalak pivot, vagy változás irányát, ha az ár változik irányba. A DMI forgócsapok fontos fogalma, hogy korrelálniuk kell az ár szerkezeti forgócsapjaival. Amikor az ár magasra teszi a forgást, a +DMI magasra fordul. Amikor az ár alacsonyra teszi a forgást, a-DMI magasra fog fordulni (ne feledje, hogy a-DMI ellentétes irányba mozog az ár felé).

a DMI pivotok és az ár pivotok közötti korreláció fontos az ár momentumának leolvasásához. Sok rövid távú kereskedő figyeli az árat és a mutatót, hogy ugyanabban az irányban mozogjanak, vagy időnként eltérnek egymástól. Az eszköz emelkedésének megerősítésének egyik módja az, hogy olyan forgatókönyveket talál, amikor az ár új pivotot tesz magasra, a +DMI pedig új csúcsot. Ezzel szemben egy új pivot alacsony kombinálva egy új magas a-DMI megerősítésére használják hanyatlás. Ez általában egy jel, hogy a kereskedelem irányába a trend, vagy a trend kitörés.

divergencia viszont az, amikor a DMI és az ár nem értenek egyet, vagy nem erősítik meg egymást. Példa erre, amikor az ár új magasra tesz, de a +DMI nem. A divergencia általában figyelmeztetés a kockázat kezelésére, mivel a lengési szilárdság változását jelzi, és általában megelőzi a visszahúzódást vagy a megfordulást.

A 4.ábra egy példát mutat arra, amikor az ár és a mutató megegyezik (1. pont), ahol az ár új csúcsot, a +DMI pedig új csúcsot jelent, ami hosszú bejegyzést jelez. Van egy példa a divergenciára (2. pont), ahol az ár új csúcsot hoz létre, a +DMI pedig, bár emelkedik, nem; az eredmény egy trendvisszahúzódás a 3.pontban.

DMI és áringadozás

a DMI vonalak jó referencia az áringadozáshoz. Az ár ismétlődő volatilitási ciklusokon megy keresztül, amelyekben a trend a konszolidáció időszakába lép, majd a konszolidáció trend időszakba lép. Amikor az ár konszolidációba lép, a volatilitás csökken. A vásárlási nyomás (kereslet) és az eladási nyomás (kínálat) viszonylag egyenlő, így a vevők és az eladók általában egyetértenek az eszköz értékében. Miután az ár szűk tartományba került, kibővül, mivel a vevők és az eladók már nem állapodnak meg az árban. A kínálat és a kereslet már nem egyensúlyban van, és a konszolidáció a trendben változik, amikor az ár a támogatás alatt csökken, vagy az ellenállás felett emelkedő tendenciává válik. A volatilitás növekszik, amikor az ár új egyeztetett értékszintet keres.

a volatilitási ciklusok azonosíthatók a DMI vonalak lejtőinek összehasonlításával, amelyek ellentétes irányban mozognak, amikor a tartomány kiterjedése vagy összehúzódása bekövetkezik (4.ábra). Sok rövid távú kereskedő olyan időszakokat keres, amikor a DMI vonalak elmozdulnak egymástól, és a volatilitás növekszik. Minél távolabb vannak a vonalak, annál erősebb a volatilitás. Összehúzódások akkor fordulnak elő, amikor a vonalak egymás felé mozognak, és a volatilitás csökken. Az összehúzódások megelőzik a visszahúzódásokat, konszolidációkat vagy visszafordításokat.

az 5.ábrán az első bővítés az 1. pontban a hanyatlás része. Az ezt követő összehúzódás a 2.pontban egy megfordításhoz vezet, amely a 3. pontban egy másik tágulással kezdődik. A 4. pont következő összehúzódása az ár konszolidációjához vezet.

az alsó sor

a DMI csúcselemzés jól illeszkedik a trend elveihez. Egy eszköz ára felkapódik, ha magasabb pivot magasságok és magasabb pivot mélypontok vannak. Amikor a magasabb áremelkedéseket magasabb magasságok kísérik a +DMI – ben, a trend sértetlen, és a bikák egyre erősebbek. Az alacsonyabb pivot magasságok és az alacsonyabb pivot mélypontok csökkenő tendenciát jelentenek. Amikor a-DMI csúcsok magasabb csúcsokat hoznak, a medvék irányítanak, és az eladási nyomás egyre erősebb. A lendületes konvergencia/divergencia DMI-jének keresése bizalmat ad arra, hogy maradjon a trendben, amikor az ár és a DMI egyetért, és kezelje a kockázatot, ha nem értenek egyet.

a legjobb kereskedési döntéseket objektív jelek alapján hozzák meg, nem pedig érzelmek alapján. Hagyja, hogy price és DMI megmondja, hogy menjen hosszú, rövid, vagy csak álljon félre. A DMI segítségével felmérheti az ármozgás erősségét, és láthatja a magas és alacsony volatilitási időszakokat. A DMI rengeteg információt tartalmaz, amelyek azonosíthatják a helyes profitstratégiát, függetlenül attól, hogy bika vagy medve vagy.