Hogyan számítsuk ki az FCFE-t a nettó jövedelemből

szabad cash Flow to Equity (FCFE)szabad Cash Flow to Equity (FCFE)szabad cash flow to equity (FCFE) a szabad cash flow to equity (FCFE) az a készpénzmennyiség, amelyet egy vállalkozás generál, amely potenciálisan elosztható a részvényesek számára. Ezt a műveletekből származó készpénzként számítják ki, kevesebb Tőkekiadással. Ez az útmutató részletes magyarázatot ad arra, hogy miért fontos, és hogyan kell kiszámítani, és több kiszámítható a nettó incomeNet használatával az IncomeNet jövedelem kulcsfontosságú tétel, nem csak az eredménykimutatásban, hanem mindhárom alapvető pénzügyi kimutatásban. Míg megérkezett keresztül, valamint a Szabad Cash Flow a cég (FCFF) formulaFree Cash Flow cég (FCFF)FCFF, vagy Szabad Cash Flow cég, a cash flow elérhető minden finanszírozási szolgáltatók egy üzleti. adósságtulajdonosok, előnyben részesített részvényesek, közös részvényesek. A Társaság által generált készpénz mennyisége potenciálisan elosztható a társaság részvényesei között. Belső értékelési módszer, például diszkontált Cash Flow (DCF) értékelési modell alkalmazásakora diszkontált Cash Flow DCF Képletez a cikk a DCF képletet egyszerű kifejezésekre bontja példákkal és a számítás videójával. Tanulja meg meghatározni egy vállalkozás értékét., az elemző használhatja az FCFE-t, mivel az üzleti cash flowCash Flow (CF) a vállalkozás, intézmény vagy egyén pénzmennyiségének növekedése vagy csökkenése. Ban ben Pénzügy, a kifejezést az adott időszakban generált vagy elfogyasztott készpénz (pénznem) összegének leírására használják. A CF generáló képességnek számos típusa létezik.

az FCFE eltér a szabad cash flow a cég (FCFF), amely azt jelzi, hogy a készpénz összege keletkezett minden tulajdonosai a Társaság értékpapírok (mind a befektetők és a hitelezők).

FCFE a nettó jövedelem képletéből

a szabad cash flow to equity (FCFE) sokféleképpen kiszámítható. Az FCFE nettó jövedelemből történő kiszámításához meg kell vizsgálnunk a képletet és le kell bontanunk. Itt van a képlet az FCFE kiszámításához a nettó jövedelemből:

FCFE = nettó jövedelem + értékcsökkenés & amortizáció – CapEx – Xhamstermunkatőke + nettó hitelfelvétel

az FCFE-t azonban általában a szabad cash flow to the firm (FCFF) képlet segítségével vezetik le. Ennek összeegyeztetése érdekében nézzük meg, hogyan kapjuk meg az FCFE-t az FCFF-től. Itt van az fcff képlete:

FCFF = nettó jövedelem + értékcsökkenés & amortizáció-CapEx-Xhamstermunkatőke + kamatkiadás (1 – t)

ahol:

• FCFF-Szabad Cash Flow a cég
• CapEx-tőkekiadás
• Xhamstermunkatőke-a forgótőke nettó változása
• t – adókulcs

figyeljük meg, hogy az FCFE és az FCFF nagyon hasonló feltételekkel rendelkezik, mint például az értékcsökkenés, a tőkekiadások és a forgótőke változásai. Az FCFF és az FCFE közötti fő különbség a kamatköltségek hatása, és az adóparadicsom a ShieldA adóparadicsom az adóköteles jövedelemből megengedhető levonás, amely a tartozások csökkentését eredményezi. Ezeknek a pajzsoknak az értéke a vállalat vagy az egyén tényleges adókulcsától függ. A levonható közös költségek közé tartozik az értékcsökkenés, az amortizáció, a jelzálog-kifizetések és a kamatköltségek. Ezért az FCFE kiszámítható az FCFF képlet segítségével:

FCFE = Fcff + nettó hitelfelvétel-kamatkiadás (1-t)

FCFE a nettó jövedelem képletéből és a pénzügyi kimutatásokból

az elemzőnek, aki kiszámítja a tőkébe történő szabad cash flow-kat egy pénzügyi modellben, képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan eligazodjon a vállalat pénzügyi kimutatásaiban. Ennek elsődleges oka az, hogy a mutató kiszámításához szükséges összes input a pénzügyi kimutatásokból származik. Az alábbi útmutató segít abban, hogy gyorsan és helyesen illessze be az FCFE-t a nettó jövedelem kiszámításából egy pénzügyi modellbe.

1. nettó jövedelem: a nettó jövedelem (más néven nettó jövedelem) az eredménykimutatás alján található. Ezenkívül a nettó jövedelem szerepel a cash flow kimutatásban a működési tevékenységekből származó cash flow-k kiszámításakor. A működési tevékenységekből származó cash flow minden kiszámítása a nettó jövedelemmel kezdődik. Mivel sok más input is a cash flow kimutatásból származik, ajánlott a pénzügyi kimutatás használata a nettó jövedelem összekapcsolására az FCFE számításokkal.
2. értékcsökkenés & amortizáció: az értékcsökkenési és amortizációs ráfordítást a társaság eredménykimutatásában a ráfordítások részben kell elszámolni. A szakasz a Társaság bruttó nyereségét követi. A nettó jövedelemhez hasonlóan az értékcsökkenés és az amortizációs ráfordítás is szerepel a cash flow kimutatásban a cash from Operations részben.
3. CapEx: a tőkekiadás (CapEx) megtalálható a cash flow kimutatásban a cash from Investing részben.
4. a forgótőke változása (amely szintén jelölhető) működő tőke) a vállalat cash flow kimutatásában kerül kiszámításra a Cash from Operations szakaszban.
5. nettó adósság: a nettó adósság összege szintén a cash flow kimutatáson található a cash from Investing szakasz alatt.

további források

reméljük, hogy élvezte a CFI magyarázatát arról, hogyan kell kiszámítani az FCFE-t a nettó jövedelemből. CFI a hivatalos szolgáltató a pénzügyi modellezés és értékelési elemzője (FMVA), az FMVA, a certificationjoin 350.600+ diákok, akik dolgoznak a vállalatok, mint az Amazon, JP Morgan, és a Ferrari tanúsítási program, amelynek célja, hogy átalakítsa bárki egy világszínvonalú Pénzügyi elemző.

a pénzügyi elemzés ismereteinek folyamatos megismerése és fejlesztése érdekében erősen ajánljuk az alábbi kiegészítő CFI forrásokat:

• Tőkekiadástőketőke-Kiadásoktőke-kiadások (röviden”CapEx”) a készpénzzel vagy hitellel történő fizetés hosszú távú fizikai vagy állóeszközök vásárlásához a
• hogyan kapcsolódnak a 3 pénzügyi Kimutatásokhogyan kapcsolódnak a 3 pénzügyi kimutatások?hogyan kapcsolódnak össze a 3 pénzügyi kimutatások? Elmagyarázzuk, hogyan lehet összekapcsolni a 3 pénzügyi kimutatást a pénzügyi modellezéshez és a
• eredménykimutatás-Tételekprojektálásaeredménykimutatás-Tételekbeszéljük az eredménykimutatás-sorok kivetítésének különböző módszereit. Az eredménykimutatás sorainak kivetítése az árbevétellel kezdődik, majd a költség
• a tulajdonos részvénytulajdonosa Részvénytulajdonosának saját tőkéjét a társaság eszközeinek teljes értékének a tulajdonosok (egyéni vállalkozás vagy partnerség) és a részvényesek (ha vállalatról van szó) által igényelhető aránya határozza meg. Ezt úgy számítják ki, hogy az összes kötelezettséget levonják az eszköz teljes értékéből (saját tőke = eszközök – kötelezettségek).