Para QQQQ shorts, este é um aviso de que o controle de risco vai se tornar muito mais importante, porque há uma alta probabilidade de que a tendência vai ser interrompidas no curto prazo.para os comerciantes mais especulativos que procuram obter o QQQQ ou comprar chamadas, esta “divergência alta” é um alerta de que pode surgir uma mudança na tendência. No vídeo eu vou cobrir outro grande exemplo de uma divergência bullish como a sobre o QQQQQ mas em um estoque individual.os comerciantes usam indicadores técnicos como osciladores porque filtram muito do ruído dentro da ação de preços. Os osciladores são tipicamente projetados para mostrar um comerciante quando os preços chegaram a extremos e uma inversão é provável. No entanto, quão extremo é demasiado extremo?
a discordância ou divergência entre a ação de preços bearish (baixos baixos) e a tendência do oscilador (baixos mais altos) é uma maneira de responder a essa pergunta. Quando isso acontece, indica que o sentimento dos investidores é demasiado extremo e é provável que haja uma inversão do lado positivo.
divergências podem acontecer para desencadear trocas em ambas as direções.as divergências podem ser um importante sinal de aviso de que uma tendência alta está acabando. No último artigo, falei de como utilizar as divergências touradas para cronometrar uma entrada numa nova posição longa ou para procurar a fraqueza numa tendência para a baixa, mas existem também divergências que os comerciantes de longa data precisam de observar.
além de descrever uma divergência bearish eu vou aperfeiçoar ainda mais a análise de divergência, neste artigo, para ajudá-lo a entender Que tipos de divergências mais importam e o que você deve estar procurando no dia a dia.divergências comerciais – Parte II-divergência de preços ocorre quando os preços continuam a formar altos mais elevados (típicos de um mercado de Touros) enquanto o oscilador (neste caso, um RSI) está a formar altos significativamente mais baixos (o que indica fraqueza na tendência).)
definimos ainda este sinal como um período de tendências divergentes entre os preços e o indicador quando o indicador tem vindo a atingir picos no território “overbought”.
Se estiver a utilizar a RSI para procurar divergências, isso significa que irá prestar mais atenção às divergências quando os picos do indicador estiverem acima de 70 ou “sobre-premeditação”.”Você pode ver exatamente este tipo de formação e a tendência descendente resultante no gráfico abaixo do Ebay (EBAY.)
há duas coisas que um técnico pode fazer uma vez que as formas de divergência e os preços começam a cair. Em primeiro lugar, é uma oportunidade para os comerciantes de longa data serem pró-activos no que respeita ao seu controlo de risco. Isso pode significar usar paradas mais apertadas, opções de proteção ou apenas rever o seu portfólio para se certificar de que você é devidamente diversificado.em segundo lugar, uma divergência forte é um grande sinal de timing para que mais comerciantes especulativos encurtem o mercado ou comprem opções de venda. Em ambos os casos, o sinal deu-lhe informações atuáveis para a sua própria gestão de portfólio.
as regras básicas para as divergências de negociação são simples e podem ser aplicadas a vários indicadores técnicos diferentes
as divergências são bastante simples de identificar e, embora não sejam muito comuns, representam sinais técnicos muito importantes de que a tendência do mercado ou das acções poderia mudar. Isto significa que os comerciantes em tendência estão a tomar medidas para limitar o seu risco e que mais comerciantes especulativos estão à procura de uma oportunidade para negociar uma potencial inversão de tendência. Neste artigo vou rever as regras básicas de negociação de uma divergência e fornecer uma dica para encontrar divergências no mercado Vivo com outros indicadores técnicos que não RSI.as divergências de negociação – Parte III-ambas as divergências procuram “desacordo” entre o indicador técnico que está a utilizar e a própria acção em matéria de preços. No caso de uma divergência alta, o sinal ocorre quando o indicador está fazendo baixos mais elevados (tornando-se menos bearish), enquanto a ação de preços em si está estabelecendo baixos mais baixos.
O indicador é uma representação mais fiável do sentimento dos investidores e indica que o mercado está sobrecarregado ou “superlotado” para o lado descendente.
divergência Bearish:
o “desacordo” neste sinal ocorre quando o indicador está fazendo altos mais baixos, enquanto os preços estão completando altos mais altos. O indicador neste caso indica que os investidores estão a tornar-se menos audazes e, por conseguinte, o mercado está a exagerar ou a “sobrebuir” para o lado positivo.um indicador técnico terá muitos picos e vales. Aqueles que mais importam ocorrem em faixas extremas. Por exemplo, nesta série usamos a RSI que está em faixas “extremas” quando está acima de 70 ou abaixo de 30.
Se ocorrer uma divergência forte quando a RSI está no extremo superior da gama alta, os investidores de bullish começam a procurar cobrir as suas posições um pouco mais de perto. Do mesmo modo, se a divergência bullish ocorrer com a RSI abaixo de 30, então os investidores bearish ou investidores curtos começarão a controlar mais de perto o seu risco e exposição ao mercado.e se não estiver a usar a RSI?
nem todos os indicadores técnicos têm uma gama extrema padronizada como a RSI. As faixas extremas em RSI fazem dele um indicador conveniente para este tipo de análise, mas encontrar esses mesmos sinais com o seu oscilador favorito é tão simples quanto isso.por exemplo, muitos comerciantes utilizam um MACD ou ICC como seu oscilador preferido para negociar a tendência. Nenhum destes tem um alcance extremo estabelecido porque ao contrário do RSI eles não oscilam dentro de um intervalo restrito de 1-100. Nestes casos, olhe para a história recente e tente encontrar divergências nos osciladores quando eles estão fazendo tops ou bottoms além da faixa normal.
no gráfico abaixo, pode ver-se uma divergência alta Identificada por uma RSI que estabelece níveis mais baixos (1) na gama extrema mais baixa, enquanto o mercado estava a fazer baixos mais baixos. Você também pode ver o mesmo sinal em uma ICC que está atingindo muito mais baixos extremos (2) em comparação com a história recente. Finalmente, a mesma coisa é verdadeira sobre o MACD (3) como se estende abaixo de sua faixa recente.
não é coincidência que todos os três indicadores estejam mostrando o mesmo sinal ao mesmo tempo. Os osciladores medem essencialmente a mesma informação de formas muito semelhantes. As diferenças são geralmente apenas uma questão de preferência pessoal. Alguns comerciantes ficam com RSI enquanto outros preferem MACDs ou algum outro Oscilador. Isto é um pouco como a escolha entre rácios P/E versus rácios P/E/G para analistas fundamentais. Fica com o que te agrada.
IBM daily chart showing bullish divergence
Practice finding this pattern on your own using past data and then look for them to appear in the current market trend. No vídeo, vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre o que você está procurando em uma divergência técnica e como usar este sinal, independentemente do indicador técnico que você pode favorecer.