Quando un indicatore “combatte” con l’azione effettiva dei prezzi, i trader possono trarre profitto.

A volte un indicatore tecnico non sarà d’accordo o “combatterà” con l’effettiva azione di prezzo del titolo o dell’indice che stai analizzando. Questi “disaccordi” sono in realtà molto utili per i commercianti tecnici. In questa serie in tre parti discuteremo e impareremo come applicare questi potenti segnali tecnici chiamati divergenze

Divergenze di trading-Prima parte

Una divergenza appare quando un indicatore tecnico (di solito un oscillatore) inizia a stabilire una tendenza che non è d’accordo con il movimento effettivo dei prezzi. Ad esempio, nel grafico qui sotto puoi vedere il QQQQ che forma minimi più bassi da gennaio a marzo di 2008.

Questo è rappresentativo di un mercato che sta diventando più ribassista. Tuttavia, l’indicatore tecnico RSI che ho applicato mostra una serie di minimi più alti, il che è indicativo di un trend in miglioramento.

Per i pantaloncini QQQQ, questo è un avvertimento che il controllo del rischio diventerà molto più importante perché c’è un’alta probabilità che la tendenza venga interrotta a breve termine.

Per i trader più speculativi che cercano di ottenere a lungo le chiamate QQQQ o buy, questa “divergenza rialzista” è un avviso che potrebbe emergere un cambiamento nella tendenza. Nel video tratterò un altro grande esempio di divergenza rialzista come quella sul QQQQ ma su un singolo titolo.

I trader usano indicatori tecnici come gli oscillatori perché filtrano molto rumore all’interno dell’azione dei prezzi. Gli oscillatori sono in genere progettati per mostrare a un trader quando i prezzi hanno raggiunto gli estremi ed è probabile un’inversione. Tuttavia, quanto estremo è troppo estremo?

Il disaccordo o la divergenza tra l’azione dei prezzi ribassisti (minimi inferiori) e l’andamento dell’oscillatore (minimi più alti) è un modo per rispondere a questa domanda. Quando ciò accade, indica che il sentiment degli investitori è troppo estremo ed è probabile un’inversione al rialzo.

Le divergenze possono capitare di innescare scambi in entrambe le direzioni.

Le divergenze possono essere un importante segnale di avvertimento che una tendenza rialzista sta finendo. Nell’ultimo articolo ho parlato di come utilizzare le divergenze rialziste per cronometrare un’entrata in una nuova posizione lunga o per cercare la debolezza in una tendenza al ribasso, ma ci sono anche divergenze ribassiste che i trader lunghi devono tenere d’occhio.

Oltre a descrivere una divergenza ribassista, perfezionerò ulteriormente l’analisi della divergenza, in questo articolo, per aiutarti a capire quali tipi di divergenze contano di più e cosa dovresti cercare giorno per giorno.

Divergenze di trading-Parte seconda

Una divergenza ribassista si verifica quando i prezzi continuano a formare massimi più alti (tipici in un mercato rialzista) mentre il tuo oscillatore (in questo caso un RSI) sta formando massimi significativamente più bassi (indicando debolezza nella tendenza.)

Abbiamo ulteriormente definito questo segnale come un periodo di tendenze divergenti tra i prezzi e l’indicatore quando l’indicatore ha fatto picchi nel territorio “ipercomprato”.

Se si utilizza l’RSI per cercare divergenze, ciò significa che si presterà la massima attenzione alle divergenze quando i picchi dell’indicatore sono superiori a 70 o “ipercomprato.”Puoi vedere esattamente questo tipo di formazione e la conseguente tendenza al ribasso sul grafico qui sotto di Ebay (EBAY.)

Ci sono due cose che un tecnico può fare una volta che una divergenza si forma e i prezzi iniziano a scendere. In primo luogo, è un’opportunità per i trader lunghi di essere proattivi riguardo al loro controllo del rischio. Ciò potrebbe significare utilizzare fermate più strette, opzioni di protezione o semplicemente rivedere il tuo portafoglio per assicurarti di essere adeguatamente diversificato.

In secondo luogo, una divergenza ribassista è un ottimo segnale di temporizzazione per i commercianti più speculativi per ottenere breve il mercato o per acquistare opzioni put. In entrambi i casi, il segnale ti ha dato informazioni utili per la tua gestione del portafoglio.

Le regole di base per le divergenze di trading sono semplici e possono essere applicate a una serie di diversi indicatori tecnici

Le divergenze sono abbastanza semplici da identificare e sebbene non siano molto comuni, rappresentano segnali tecnici molto importanti che il mercato o l’andamento delle azioni potrebbero cambiare. Ciò significa che i commercianti di tendenza stanno prendendo misure per limitare il loro rischio e gli operatori più speculativi sono alla ricerca di un’opportunità per negoziare una potenziale inversione. In questo articolo esaminerò le regole di base del trading di una divergenza e fornirò un suggerimento per trovare divergenze nel mercato live con indicatori tecnici diversi da RSI.

Divergenze di trading – Terza parte

Entrambe le divergenze cercano “disaccordo” tra l’indicatore tecnico che si sta utilizzando e l’azione del prezzo stesso. Nel caso di una divergenza rialzista, il segnale si verifica quando l’indicatore sta facendo minimi PIÙ ALTI (diventando meno ribassista) mentre l’azione dei prezzi stessa sta stabilendo minimi più bassi.

L’indicatore è una rappresentazione più affidabile del sentiment degli investitori e indica che il mercato è sovraesteso o “ipervenduto” al ribasso.

Divergenza ribassista:

Il “disaccordo” in questo segnale si verifica quando l’indicatore sta facendo massimi più bassi mentre i prezzi stanno completando massimi PIÙ alti. L’indicatore in questo caso indica che gli investitori stanno diventando meno rialzisti e quindi il mercato si sta sovraestendendo o “overbuying” al rialzo.

Cerca gli estremi:

Un indicatore tecnico avrà molte vette e valli. Quelli che contano di più si verificano in intervalli estremi. Ad esempio, in questa serie abbiamo usato l’RSI che si trova in intervalli “estremi” quando è superiore a 70 o inferiore a 30.

Se si verifica una divergenza ribassista quando l’RSI si trova nella gamma estrema superiore, gli investitori rialzisti iniziano a cercare di coprire le loro posizioni un po ‘ più da vicino. Allo stesso modo, se la divergenza rialzista si verifica con l’RSI al di sotto di 30, gli investitori ribassisti o gli investitori a breve inizieranno a controllare più da vicino il loro rischio e l’esposizione al mercato.

Cosa succede se non si utilizza RSI?

Non tutti gli indicatori tecnici hanno una gamma estrema standardizzata come fa RSI. Le gamme estreme su RSI lo rendono un indicatore conveniente per questo tipo di analisi, ma trovare questi stessi segnali con il tuo oscillatore preferito è altrettanto semplice.

Ad esempio, molti trader usano un MACD o CCI come oscillatore preferito per fare trading sulla tendenza. Nessuno di questi ha un intervallo estremo stabilito perché a differenza di RSI non oscilla all’interno di un intervallo limitato di 1-100. In questi casi guardare la storia recente e cercare di trovare divergenze negli oscillatori quando stanno facendo cime o fondi al di là del range di normalità.

Nel grafico qui sotto, puoi vedere una divergenza rialzista identificata da un RSI che imposta minimi più alti (1) nel range estremo inferiore mentre il mercato stava facendo minimi più bassi. Puoi anche vedere lo stesso segnale su un CCI che sta colpendo minimi molto più estremi (2) rispetto alla storia recente. Infine, la stessa cosa è vera sul MACD (3) in quanto si estende al di sotto del suo intervallo recente.

Non è un caso che tutti e tre gli indicatori mostrino lo stesso segnale contemporaneamente. Gli oscillatori misurano essenzialmente le stesse informazioni in modi molto simili. Le differenze sono di solito solo una questione di preferenze personali. Alcuni commercianti bastone con RSI, mentre altri preferiscono MACD o qualche altro oscillatore. Questo è un po ‘ come la scelta tra i rapporti P/E rispetto ai rapporti P/E/G per gli analisti fondamentali. Bastone con quello che hai dimestichezza con.

Grafico giornaliero IBM che mostra divergenza rialzista

Pratica trovare questo modello da soli utilizzando i dati passati e poi cercare loro di apparire nella tendenza attuale del mercato. Nel video, entrerò in un po ‘ più in dettaglio su ciò che stai cercando in una divergenza tecnica e su come utilizzare questo segnale indipendentemente da quale indicatore tecnico potresti favorire.