Qual è la differenza tra forex e il mercato azionario?

La più grande differenza tra il forex e il mercato azionario è, ovviamente, ciò che stai negoziando. Forex, o valuta estera, è un mercato per l’acquisto e la vendita di valute, mentre il mercato azionario si occupa di azioni – le unità di proprietà di una società. In primo luogo, la tua decisione sull’opportunità di scambiare valute o azioni dovrebbe essere basata su quale asset sei interessato al trading, ma ci sono altri fattori che devi considerare.

Market trading hours

Gli orari di apertura di un mercato possono avere un’influenza significativa sul tuo trading, influenzando il tempo necessario per monitorare i mercati.

Poiché il forex è un mercato completamente globale, puoi scambiare 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questo ti offre ampie opportunità di trading, ma crea anche il rischio che il mercato si muova mentre non sei in giro per monitorarlo. Se decidi di fare trading sul forex, è importante creare una strategia di gestione del rischio con arresti e limiti appropriati per proteggere i tuoi scambi da perdite inutili.

Il momento migliore della giornata per il commercio forex è quando il mercato è il più attivo, che di solito è quando due sessioni si sovrappongono, come ci sarà un numero maggiore di acquirenti e venditori. Ad esempio, se sei interessato a GBP/USD, gli orari di trading di Londra e New York si sovrappongono tra 12pm e 4pm (ora di Londra). L’aumento della liquidità accelererà le transazioni e ridurrà ancora di più il costo degli spread.

Il trading di azioni è leggermente diverso, in quanto è spesso limitato agli orari di apertura di qualsiasi borsa su cui sono quotate le azioni. Ore sempre più estese vengono offerte ai trader, il che significa che puoi agire rapidamente sulle ultime notizie, anche quando il mercato è chiuso.

Scopri di più sulle azioni di trading

Influenze di mercato

Un altro fattore da considerare prima di trading forex o azioni è ciò che muove i prezzi di mercato. Principalmente, entrambi i mercati sono influenzati dall’offerta e dalla domanda, ma ci sono una miriade di altri fattori che possono spostare i prezzi.

Quando fai trading di azioni, dovrai concentrarti su alcuni fattori che influiscono direttamente sulla tua azienda scelta, inclusi i livelli di debito, i flussi di cassa e gli utili della società, nonché i dati economici, le notizie e la salute del settore.

Ma con il forex, l’attenzione tende ad essere molto più ampia, poiché una gamma più complessa di fattori può influire sui prezzi di mercato. In genere è necessario prendere in considerazione la macroeconomia del paese, ad esempio disoccupazione, inflazione e prodotto interno lordo (PIL), nonché notizie ed eventi politici. E poiché stai acquistando una valuta mentre ne vendi un’altra, devi essere consapevole delle prestazioni non solo di un’economia, ma di due.

Perché fare trading forex?

Liquidità

La liquidità è la facilità con cui un’attività può essere acquistata o venduta in un mercato. È una considerazione importante perché più alto è il volume dei commercianti, più denaro scorre attraverso il mercato in qualsiasi momento – rendendo più facile per te trovare qualcuno che prenda l’altro lato della tua posizione.

Il Forex è il mercato finanziario più grande e popolare al mondo, il che significa che è estremamente liquido e spesso vede un fatturato giornaliero di trilioni di dollari.

La liquidità del mercato può fluttuare durante il giorno mentre le diverse sessioni si aprono e si chiudono in tutto il mondo, ma varia anche molto a seconda della coppia FX che si sceglie di negoziare. Solo otto coppie di valute rappresentano la maggior parte del volume degli scambi-ad esempio, il dollaro è coinvolto in quasi il 75% di tutte le negoziazioni forex secondo la Banca dei Regolamenti internazionali (2016).

Il mercato azionario vede comparativamente meno scambi al giorno, ma le azioni sono ancora di facile accesso e commercio. Grandi, titoli popolari-come Apple, Microsoft o Facebook-sono i più liquidi in quanto di solito ci sono acquirenti e venditori disposti, ma una volta che ci si allontana da blue chip c’è spesso significativamente meno liquidità.

Volatilità

La volatilità è una misura di quanto sia probabile che il prezzo di un mercato produca fluttuazioni di prezzo importanti e impreviste. Un mercato con elevata volatilità vedrà i suoi prezzi cambiare rapidamente, mentre i mercati con bassa volatilità tendono ad avere variazioni di prezzo più graduali.

La facilità con cui il forex può essere scambiato lo rende estremamente volatile. Anche se il mercato di solito commercio all’interno di una piccola gamma, il vasto numero di mestieri che si svolgono sul mercato forex può causare prezzi a cambiare molto rapidamente. Quando si fa trading forex è importante tenersi aggiornati con eventi politici, economici e sociali, poiché il mercato è soggetto a movimenti improvvisi e drastici in risposta a questi annunci.

Il mercato azionario tende ad avere modelli di prezzo più stabili che è possibile tenere traccia nel tempo. Ma, come il forex, può vedere periodi di volatilità ed è particolarmente sensibile alla politica interna. Ad esempio, il Dow Jones è sceso bruscamente a marzo 2018 in quanto le aziende americane hanno sofferto delle tensioni commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la Cina.

La volatilità del trading può potenzialmente fornire molte opportunità ai trader di trarre profitto, ma comporta anche un aumento del rischio, rendendo importante adottare misure per prevenire perdite inutili.

Leva

Il trading sulla leva consente di ottenere esposizione ai mercati con solo una frazione del capitale normalmente richiesto. I prodotti con leva finanziaria, come i CFD, possono essere utilizzati per negoziare a margine in una serie di mercati.

Anche se può essere un vantaggio sia del trading azionario che del trading forex, è più comunemente citato come una caratteristica del trading valutario. I commerci Forex di solito hanno un rapporto di leva molto più grande, in alcuni paesi fino a 200:1. Ma la leva è un’arma a doppio taglio: sebbene possa ingrandire i rendimenti, può anche ingrandire le perdite.

Qualunque sia il mercato che si sceglie, è importante essere consapevoli della dimensione della vostra esposizione, e capire i rischi connessi.

Leggi di più sull’impatto della leva finanziaria sul tuo trading

Andando lungo o corto

Quando decidi tra forex e mercato azionario, è importante identificare tutte le opportunità a tua disposizione-in particolare, puoi vendere allo scoperto? La possibilità di abbreviare un mercato ti apre a una nuova dimensione dei movimenti del mercato, permettendoti di speculare su mercati in aumento e in calo.

Poiché il forex trading comporta l’acquisto di una valuta e la vendita di un’altra, i trader sono sempre stati in grado di accedere ai mercati in calo.

Quando si investe in azioni, si potrebbe tradizionalmente solo prendere una posizione lunga, come si sarebbe cercando di trarre profitto da qualsiasi futuro aumento del valore delle azioni di una società. Ma grazie ai prodotti derivati, come i CFD, puoi andare avanti e indietro sulle azioni della società-dandoti uguale accesso alle opportunità di trading indipendentemente dalla direzione futura del mercato.

Scopri come vendere allo scoperto

Dovresti scambiare forex o azioni?

Quando si tratta di decidere se si dovrebbe scambiare forex o azioni, non c’è una risposta definitiva perché ci sono vantaggi e svantaggi per ogni mercato. In definitiva, la vostra decisione scenderà alle vostre preferenze personali e l’atteggiamento verso il rischio.

Quando prendi la tua decisione, devi prendere in considerazione il tuo stile di trading e gli obiettivi finanziari. Se sei interessato a un ambiente frenetico, forex offre ampie opportunità per i trader a breve termine, come day trader, scalp traders o swing traders. Se stai cercando di sfruttare le tendenze a breve e medio termine, o meno volatilità, il mercato azionario potrebbe essere per voi.