wanneer een indicator “vecht” met de werkelijke prijsactie handelaren kunnen profiteren.

soms is een technische indicator het oneens of” vecht ” met de werkelijke prijsactie van de aandelen of index die u analyseert. Deze “meningsverschillen” zijn eigenlijk zeer nuttig voor technische handelaren. In deze driedelige serie zullen we bespreken en leren hoe deze krachtige technische signalen, genaamd divergences

Trading divergences – Part One

een divergentie verschijnt wanneer een technische indicator (meestal een oscillator) een trend begint vast te stellen die niet overeenkomt met de werkelijke koersbeweging. Bijvoorbeeld, in de grafiek hieronder kunt u zien dat de QQQQ lagere dieptepunten vormt van januari tot maart 2008.

Dit is representatief voor een markt die steeds dramatischer wordt. De technische RSI-indicator die ik heb toegepast, toont echter een reeks hogere dieptepunten, wat wijst op een verbeterende trend.

voor QQQQ shorts is dit een waarschuwing dat risicobeheersing veel belangrijker zal worden omdat de kans groot is dat de trend op korte termijn zal worden verstoord.

voor meer speculatieve handelaren die lang de QQQQ of buy calls willen ontvangen, is deze” bullish divergentie ” een waarschuwing dat er een verandering in de trend kan ontstaan. In de video zal ik een ander groot voorbeeld van een bullish divergentie behandelen zoals die op de QQQQ maar op een individuele voorraad.

handelaren gebruiken technische indicatoren zoals oscillatoren omdat ze veel ruis binnen de prijsactie filteren. Oscillatoren zijn meestal ontworpen om een handelaar te tonen wanneer de prijzen extremen hebben bereikt en een omkering is waarschijnlijk. Maar hoe extreem is te extreem?

het verschil of verschil tussen bearish price action (lagere dieptepunten) en de trend van de oscillator (hogere dieptepunten) is een manier om die vraag te beantwoorden. Wanneer dit gebeurt geeft dit aan dat het beleggerssentiment te extreem is en een omkering naar de opwaartse is waarschijnlijk.

afwijkingen kunnen beide richtingen activeren.

divergenties kunnen een belangrijk waarschuwingssignaal zijn dat een bullish trend ten einde komt. In het laatste artikel heb ik gesproken over hoe bullish divergences te gebruiken om een ingang in een nieuwe lange positie of om uit te kijken voor zwakte in een neerwaartse trend, maar er zijn ook bearish divergences dat lange handelaren moeten kijken voor.

naast het beschrijven van een bearish divergentie zal ik de divergentieanalyse verder verfijnen, in dit artikel, om u te helpen begrijpen welke soorten divergenties het belangrijkst zijn en wat u zou moeten zoeken op een dagelijkse basis.

trading divergences-Part Two

een bearish divergentie treedt op wanneer de prijzen hogere highs blijven vormen (typisch in een bull market) terwijl uw oscillator (in dit geval een RSI) aanzienlijk lagere highs vormt (wat wijst op zwakte in de trend.)

we hebben dit signaal verder gedefinieerd als een periode van divergerende trends tussen de prijzen en de indicator wanneer de indicator pieken heeft gemaakt in het “overbought” gebied.

als u de RSI gebruikt om naar divergenties te zoeken, betekent dit dat u de meeste aandacht zult besteden aan divergenties wanneer de pieken van de indicator boven de 70 of “overbought” liggen.”U kunt precies dit soort formatie en de daaruit voortvloeiende neerwaartse trend op de onderstaande grafiek van Ebay (EBAY.)

Er zijn twee dingen die een technicus kan doen zodra een divergentie ontstaat en de prijzen beginnen te dalen. Ten eerste is het een kans voor lange handelaren om proactief te zijn over hun risicobeheersing. Dat kan betekenen het gebruik van strakkere stops, beschermende opties of gewoon de herziening van uw portfolio om ervoor te zorgen dat u goed gediversifieerd.

ten tweede, een bearish divergentie is een geweldig timing signaal voor meer speculatieve handelaren te krijgen short de markt of put opties te kopen. In beide gevallen heeft het signaal u bruikbare informatie gegeven voor uw eigen portefeuillebeheer.

De basisregels voor verschillen in de handel zijn eenvoudig en kunnen worden toegepast op een aantal verschillende technische indicatoren

verschillen zijn vrij eenvoudig te identificeren en hoewel ze niet erg gebruikelijk zijn, vertegenwoordigen ze zeer belangrijke technische signalen dat de markt-of voorraadtrend zou kunnen veranderen. Dit betekent dat trend handelaren zijn het nemen van maatregelen om hun risico te beperken en meer speculatieve handelaren zijn op zoek naar een kans om de handel een potentiële omkering. In dit artikel zal ik de basisregels van de handel in een divergentie bekijken en een tip geven voor het vinden van verschillen in de live-markt met andere technische indicatoren dan RSI.

trading divergences-Part Three

beide divergences zoeken naar “onenigheid” tussen de technische indicator die u gebruikt en de prijsactie zelf. In het geval van een bullish divergentie, het signaal treedt op wanneer de indicator maakt hogere dieptepunten (steeds minder bearish) terwijl de prijs actie zelf is de vaststelling van lagere dieptepunten.

de indicator is een betrouwbaardere weergave van het beleggerssentiment en geeft aan dat de markt overbelast of “oververkocht” is naar de neerwaartse kant.

Bearish divergentie:

de “onenigheid” in dit signaal treedt op wanneer de indicator lagere highs maakt terwijl de prijzen hogere highs voltooien. De indicator in dit geval geeft aan dat beleggers steeds minder bullish en daarom is de markt is overextensing zichzelf of “overbuying” naar de opwaartse.

zoek naar uitersten:

een technische indicator zal veel pieken en dalen hebben. Degenen die er het meest toe doen komen voor in extreme gebieden. In deze serie hebben we bijvoorbeeld de RSI gebruikt die zich in “extreme” bereiken bevindt wanneer deze boven de 70 of onder de 30 ligt.

als er een bearish divergentie optreedt wanneer de RSI zich in de upper extreme range bevindt, beginnen bullish beleggers hun posities iets dichterbij te dekken. Evenzo, als de bullish divergentie optreedt met de RSI onder 30 dan bearish beleggers of short beleggers zullen beginnen met het beheersen van hun risico en blootstelling aan de markt nauwer.

wat als u de RSI niet gebruikt?

niet alle technische indicatoren hebben een gestandaardiseerd extreem bereik zoals RSI. De extreme bereiken op RSI maken het een handige indicator voor dit soort analyse, maar het vinden van deze dezelfde signalen met uw favoriete oscillator is net zo eenvoudig.

bijvoorbeeld, veel handelaren gebruiken een MACD of CCI als hun voorkeur oscillator voor de handel in de trend. Geen van beide hebben een vastgesteld extreme bereik omdat ze in tegenstelling tot RSI niet oscilleren binnen een beperkt bereik van 1-100. In deze gevallen kijken naar de recente geschiedenis en proberen te vinden verschillen in de oscillatoren wanneer ze maken toppen of bodems buiten het normale bereik.

in de onderstaande grafiek kunt u een bullish divergentie zien die wordt geïdentificeerd door een RSI die hogere dieptepunten (1) in de lagere extreme range zet terwijl de markt lagere dieptepunten maakte. U kunt ook hetzelfde signaal zien op een CCI die veel extremere dieptepunten (2) raakt in vergelijking met recente geschiedenis. Ten slotte geldt hetzelfde voor de MACD (3), omdat deze zich onder zijn recente bereik uitstrekt.

het is geen toeval dat alle drie de indicatoren tegelijkertijd hetzelfde signaal geven. Oscillatoren meten in wezen allemaal dezelfde informatie op zeer vergelijkbare manieren. De verschillen zijn meestal slechts een kwestie van persoonlijke voorkeur. Sommige handelaren stok met RSI terwijl anderen liever MACDs of een andere oscillator. Dit is een beetje als de keuze tussen P / E ratio ’s versus P/E/G ratio’ s voor fundamentele analisten. Blijf bij waar je je goed bij voelt.

IBM daily chart showing bullish divergentie

praktijk het vinden van dit patroon op uw eigen met behulp van gegevens uit het verleden en kijk dan of ze verschijnen in de huidige markttrend. In de video, Ik zal ingaan op een beetje meer detail over wat u zoekt in een technische divergentie en hoe dit signaal te gebruiken, ongeacht welke technische indicator u de voorkeur.